Источники финансирования и выплат

Финансирование проекта предполагается осуществлять за счет следующих источников:

Здания, сооружения

– за счет вкладов в уставный капитал участников Общества. Участники Общества (ОАО «Комбин» и ООО «МАК») вносят в уставный капитал следующее имущество:

§ здание столярного цеха;

§ здание лесопильного цеха;

§ здание дробильного отделения столярного цеха;

§ станция перекачки конденсата столярного цеха

Оценочная стоимость имущества составляет 57 456 тыс. руб.

Основное технологическое оборудование

– предполагается использование услуг лизинговых компаний. Лизинг используется для приобретения основного технологического оборудования для производства шпона и фанеры.

Общая стоимость оборудования, приобретаемого в лизинг составляет 367 947 тыс. руб. При расчете лизинговых платежей в целях составления бизнес-плана были сделаны следующие предположения: срок лизинга – 7 лет, первоначальный взнос составляет – 0% от стоимости приобретаемого оборудования.

За весь период действия договоров лизинга общая величина платежей составит 707 929 тыс. руб.

Лизинговые платежи включены в затраты предприятия.

Проектные работы

– финансирование за счет денежных вкладов в уставный капитал участников Общества

Строительно-монтажные работы

– финансирование за счет денежных вкладов в уставный капитал участников Общества

Механическая и электрическая инфраструктура

– финансирование за счет денежных вкладов в уставный капитал участников Общества.

Размер уставного капитала Общества составит 112 659 млн. руб., в т.ч. денежными средствами – 55 203 млн. руб.

Дополнительно для реализации проекта требуется привлечение кредита на пополнение оборотных средств. Сумма кредитов, необходимых для пополнения оборотных средств, составляет 59 355 тыс. руб.

Для целей расчета принято допущение, что возврат кредитов и лизинговых платежей имеет приоритет перед возвратом средств акционерам.