Совершенствование оплаты труда и премирования управленческих работников ЗАО «Патио»

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства (01, 02)

110

364,4

461,1

Нематериальные активы (04, 05)

120

0,3

0,7

Доходные вложения в материальные ценности (02, 03)

130

-

-

Вложения во внеоборотные активы (07, 08)

140

0,7

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

365,4

461,8

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы и затраты

210

10,4

37,7

В том числе:

сырье, материалы и другие ценности (10, 14, 15, 16)

211

5,1

28,2

животные на выращивании и откорме (11)

212

-

-

незавершённое производство (издержки обращения) (20, 21, 23, 29, 44)

213

5,3

9,5

прочие запасы и затраты

214

-

-

Налоги по приобретенным ценностям (18, 76)

220

47,4

209,6

Готовая продукция и товары (40,41, 43)

230

325,9

623,0

Товары отгруженные, выполненные работы, оказанные услуги (45, 46)

240

155,2

1 064,6

Дебиторская задолженность

250

-

0,2

В том числе:

-

-

расчеты с покупателями и заказчиками (62, 63)

251

-

-

расчеты с учредителями по вкладам в уставный фонд (75)

252

-

-

расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76) ,60

253

-

-

прочая дебиторская задолженность 68

254

-

0,2

Финансовые вложения (58, 59)

260

-

-

Денежные средства (50, 51, 52, 55, 57)

270

32,2

102,0

Прочие оборотные активы

280

-

-

ИТОГО по подразделу II

290

571,1

2 037,1

БАЛАНС

390

936,5

2 498,9

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III.

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Уставный фонд (80)

510

3,5

3,5

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) (81)

515

-

-

Резервный фонд (82)

520

-

-

Добавочный фонд (83)

530

372,8

452,7

Нераспределённая прибыль (84)

540

-

-

Непокрытый убыток (84)

550

-84,1

-66,6

Целевое финансирование (86)

560

-

-

ИТОГО по разделу III

590

292,2

389,6

IV. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Резервы предстоящих расходов (96)

610

-

-

Расходы будущих периодов (97)

620

-526,1

-151,4

Доходы будущих периодов (98)

630

-

-

Прибыль отчетного года (99)

640

-

-

Убыток отчетного года (99)

650

-

-

Прочие доходы и расходы

660

-

-

ИТОГО по разделу IV

690

-526,1

-151,4

V. РАСЧЕТЫ

Краткосрочные кредиты и займы (66)

710

508,6

779,1

Долгосрочные кредиты и займы (67)

720

Кредиторская задолженность

730

661,8

1 481,6

В том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками (60)

731

473,1

1 456,4

расчеты по оплате труда (70)

732

4,0

11,5

расчеты по прочим операциям с персоналом (71, 73)

733

-

-

расчеты по налогам и сборам (68)

734

13,7

-

расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69)

735

1,5

4,2

расчеты с акционерами (учредителями) по выплате доходов (дивидендов) (75)

736

-

-

расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76)

737

169,5

9,5

Прочие виды обязательств

740

-

-

ИТОГО по разделу V

790

1 170,4

2 260,7

БАЛАНС

890

936,5

2 498,9

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

На конец отчетного периода

Арендованные основные средства (001)

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

-

Материалы, принятые в переработку (003)

-

Товары, принятые на комиссию (004)

13,1

Оборудование, принятое для монтажа (005)

-

Бланки строгой отчетности (006)

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

-

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

-

Амортизационный фонд воспроизводства основных средств (010)

53,4

Основные средства, сданные в аренду (011)

-

Нематериальные активы, полученные в пользование (012)

-

Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов (013)

0,5

Потеря стоимости основных средств (014)

-