Совершенствование оплаты труда и премирования управленческих работников ЗАО «Патио»
Таблица П.3.2 Баланс ЗАО Патио за 2006г.
|
АКТИВ |
Код стр. |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
|
Основные средства (01, 02) |
110 |
461,1 |
472,0 |
|
Нематериальные активы (04, 05) |
120 |
0,7 |
1,0 |
|
Доходные вложения в материальные ценности (02, 03) |
130 |
- |
- |
|
Вложения во внеоборотные активы (07, 08) |
140 |
- | |
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
-- | |
|
ИТОГО по разделу I |
190 |
461,8 |
473,0 |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
|
Запасы и затраты |
210 |
37,7 |
53,5 |
|
В том числе: | |||
|
сырье, материалы и другие ценности (10, 14, 15, 16) |
211 |
28,2 |
38,5 |
|
животные на выращивании и откорме (11) |
212 | ||
|
незавершённое производство (издержки обращения) (20, 21, 23, 29, 44) |
213 |
9,5 |
15,0 |
|
прочие запасы и затраты |
214 | ||
|
Налоги по приобретенным ценностям (18, 76) |
220 |
209,6 |
224,8 |
|
Готовая продукция и товары (40,41, 43) |
230 |
623,0 |
1 608,0 |
|
Товары отгруженные, выполненные работы, оказанные услуги (45, 46) |
240 |
1 064,6 |
850,0 |
|
Дебиторская задолженность |
250 |
0,2 |
58,8 |
|
В том числе: | |||
|
расчеты с покупателями и заказчиками (62, 63) |
251 | ||
|
расчеты с учредителями по вкладам в уставный фонд (75) |
252 | ||
|
расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76) 76,7 |
253 |
18,8 | |
|
прочая дебиторская задолженность 68 |
254 |
0,2 |
40,0 |
|
Финансовые вложения (58, 59) |
260 | ||
|
Денежные средства (50, 51, 52, 55, 57) |
270 |
102,0 |
95,2 |
|
Прочие оборотные активы |
280 | ||
|
ИТОГО по подразделу II |
290 |
2 037,1 |
2 890,3 |
|
БАЛАНС |
390 |
2 498,9 |
3 363,3 |
|
ПАССИВ |
Код стр. |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
|
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||
|
Уставный фонд (80) |
510 |
3,5 |
8,0 |
|
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) (81) |
515 | ||
|
Резервный фонд (82) |
520 | ||
|
Добавочный фонд (83) |
530 |
452,7 |
448,2 |
|
Нераспределённая прибыль (84) |
540 | ||
|
Непокрытый убыток (84) |
550 |
-66,6 | |
|
Целевое финансирование (86) |
560 | ||
|
ИТОГО по разделу III |
590 |
389,6 |
456,2 |
|
IV. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ | |||
|
Резервы предстоящих расходов (96) |
610 | ||
|
Расходы будущих периодов (97) |
620 |
-151,4 |
-20,7 |
|
Доходы будущих периодов (98) |
630 | ||
|
Прибыль отчетного года (99) |
640 |
239,7 | |
|
Убыток отчетного года (99) |
650 | ||
|
Прочие доходы и расходы |
660 | ||
|
ИТОГО по разделу IV |
690 |
-151,4 |
219,0 |
|
V. РАСЧЕТЫ | |||
|
Краткосрочные кредиты и займы (66) |
710 |
779,1 |
1 149,2 |
|
Долгосрочные кредиты и займы (67) |
720 | ||
|
Кредиторская задолженность |
730 |
1 481,6 |
1 538,9 |
|
В том числе: | |||
|
расчеты с поставщиками и подрядчиками (60) |
731 |
1 456,4 |
1 264,8 |
|
расчеты по оплате труда (70) |
732 |
11,5 |
16,1 |
|
расчеты по прочим операциям с персоналом (71, 73) |
733 |
0,7 | |
|
расчеты по налогам и сборам (68) |
734 | ||
|
расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69) |
735 |
4,2 |
4,5 |
|
расчеты с акционерами (учредителями) по выплате доходов (дивидендов) (75) |
736 | ||
|
расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76) |
737 |
9,5 |
252,8 |
|
Прочие виды обязательств |
740 | ||
|
ИТОГО по разделу V |
790 |
2 260,7 |
2 688,1 |
|
БАЛАНС |
890 |
2 498,9 |
3 363,3 |