Финансовый план
|
Отчет о движении денежных средств (руб) Кэш-фло |
|
Строка |
1кв. 2010г. |
2кв. 2010г. |
3кв. 2010г. |
4кв. 2010г. |
1кв. 2011г. |
2кв. 2011г. |
|
Поступления от продаж |
~PE_Get(29,0,0){} |
~PE_Get(29,0,1){} |
~PE_Get(29,0,2){859 372} |
~PE_Get(29,0,3){4 577 130} |
~PE_Get(29,0,4){5 576 447} |
~PE_Get(29,0,5){6 120 521} |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
~PE_Get(29,1,0){} |
~PE_Get(29,1,1){} |
~PE_Get(29,1,2){226 646} |
~PE_Get(29,1,3){1 172 617} |
~PE_Get(29,1,4){710 303} |
~PE_Get(29,1,5){792 126} |
|
Суммарные прямые издержки |
~PE_Get(29,3,0){} |
~PE_Get(29,3,1){} |
~PE_Get(29,3,2){226 646} |
~PE_Get(29,3,3){1 172 617} |
~PE_Get(29,3,4){710 303} |
~PE_Get(29,3,5){792 126} |
|
Общие издержки |
~PE_Get(29,4,0){} |
~PE_Get(29,4,1){} |
~PE_Get(29,4,2){140 891} |
~PE_Get(29,4,3){214 742} |
~PE_Get(29,4,4){218 832} |
~PE_Get(29,4,5){222 866} |
|
Затраты на персонал |
~PE_Get(29,5,0){} |
~PE_Get(29,5,1){} |
~PE_Get(29,5,2){749 350} |
~PE_Get(29,5,3){1 139 988} |
~PE_Get(29,5,4){1 159 117} |
~PE_Get(29,5,5){1 177 924} |
|
Суммарные постоянные издержки |
~PE_Get(29,6,0){} |
~PE_Get(29,6,1){} |
~PE_Get(29,6,2){890 241} |
~PE_Get(29,6,3){1 354 730} |
~PE_Get(29,6,4){1 377 949} |
~PE_Get(29,6,5){1 400 790} |
|
Налоги |
~PE_Get(29,11,0){} |
~PE_Get(29,11,1){} |
~PE_Get(29,11,2){266 768} |
~PE_Get(29,11,3){411 566} |
~PE_Get(29,11,4){918 753} |
~PE_Get(29,11,5){1 819 287} |
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
~PE_Get(29,12,0){} |
~PE_Get(29,12,1){} |
~PE_Get(29,12,2){-524 284} |
~PE_Get(29,12,3){1 638 217} |
~PE_Get(29,12,4){2 569 441} |
~PE_Get(29,12,5){2 108 318} |
|
Затраты на приобретение активов |
~PE_Get(29,13,0){319 740} |
~PE_Get(29,13,1){3 657 505} |
~PE_Get(29,13,2){981 685} |
~PE_Get(29,13,3){} |
~PE_Get(29,13,4){} |
~PE_Get(29,13,5){} |
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
~PE_Get(29,19,0){-319 740} |
~PE_Get(29,19,1){-3 657 505} |
~PE_Get(29,19,2){-981 685} |
~PE_Get(29,19,3){} |
~PE_Get(29,19,4){} |
~PE_Get(29,19,5){} |
|
Займы |
~PE_Get(29,21,0){438 000} |
~PE_Get(29,21,1){3 897 781} |
~PE_Get(29,21,2){1 208 189} |
~PE_Get(29,21,3){} |
~PE_Get(29,21,4){} |
~PE_Get(29,21,5){} |
|
Выплаты в погашение займов |
~PE_Get(29,22,0){} |
~PE_Get(29,22,1){} |
~PE_Get(29,22,2){} |
~PE_Get(29,22,3){} |
~PE_Get(29,22,4){} |
~PE_Get(29,22,5){742 162} |
|
Выплаты процентов по займам |
~PE_Get(29,23,0){} |
~PE_Get(29,23,1){} |
~PE_Get(29,23,2){} |
~PE_Get(29,23,3){227 024} |
~PE_Get(29,23,4){230 834} |
~PE_Get(29,23,5){227 158} |
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
~PE_Get(29,26,0){438 000} |
~PE_Get(29,26,1){3 897 781} |
~PE_Get(29,26,2){1 208 189} |
~PE_Get(29,26,3){-227 024} |
~PE_Get(29,26,4){-230 834} |
~PE_Get(29,26,5){-969 320} |
|
Баланс наличности на начало периода |
~PE_Get(29,27,0){} |
~PE_Get(29,27,1){118 260} |
~PE_Get(29,27,2){358 536} |
~PE_Get(29,27,3){60 756} |
~PE_Get(29,27,4){1 471 949} |
~PE_Get(29,27,5){3 810 557} |
|
Баланс наличности на конец периода |
~PE_Get(29,28,0){118 260} |
~PE_Get(29,28,1){358 536} |
~PE_Get(29,28,2){60 756} |
~PE_Get(29,28,3){1 471 949} |
~PE_Get(29,28,4){3 810 557} |
~PE_Get(29,28,5){4 949 554} |