Финансовый план

Строка

1кв. 2010г.

2кв. 2010г.

3кв. 2010г.

4кв. 2010г.

1кв. 2011г.

2кв. 2011г.

Мойка машин

~PE_Get(37,0,0){}

~PE_Get(37,0,1){}

~PE_Get(37,0,2){317 884}

~PE_Get(37,0,3){1 460 023}

~PE_Get(37,0,4){2 531 210}

~PE_Get(37,0,5){2 508 690}

Комплексная чистка машин

~PE_Get(37,1,0){}

~PE_Get(37,1,1){}

~PE_Get(37,1,2){262 904}

~PE_Get(37,1,3){1 236 175}

~PE_Get(37,1,4){1 821 256}

~PE_Get(37,1,5){2 284 396}

Шиномонтажные работы

~PE_Get(37,2,0){}

~PE_Get(37,2,1){}

~PE_Get(37,2,2){96 253}

~PE_Get(37,2,3){556 058}

~PE_Get(37,2,4){390 264}

~PE_Get(37,2,5){408 263}

Продажа автошин

~PE_Get(37,3,0){}

~PE_Get(37,3,1){}

~PE_Get(37,3,2){182 331}

~PE_Get(37,3,3){1 324 875}

~PE_Get(37,3,4){833 717}

~PE_Get(37,3,5){919 171}

Всего

~PE_Get(37,4,0){}

~PE_Get(37,4,1){}

~PE_Get(37,4,2){859 372}

~PE_Get(37,4,3){4 577 130}

~PE_Get(37,4,4){5 576 447}

~PE_Get(37,4,5){6 120 521}

Отчет о движении денежных средств (USD) Кэш-фло

Строка

3кв. 2011г.

4кв. 2011г.

1кв. 2012г.

2кв. 2012г.

3кв. 2012г.

4кв. 2012г.

Поступления от продаж

~PE_Get(30,0,6){6 022 659}

~PE_Get(30,0,7){8 944 898}

~PE_Get(30,0,8){6 386 958}

~PE_Get(30,0,9){6 692 316}

~PE_Get(30,0,10){6 577 881}

~PE_Get(30,0,11){9 759 509}

Затраты на материалы и комплектующие

~PE_Get(30,1,6){1 125 160}

~PE_Get(30,1,7){2 200 344}

~PE_Get(30,1,8){777 271}

~PE_Get(30,1,9){866 083}

~PE_Get(30,1,10){1 228 761}

~PE_Get(30,1,11){2 376 303}

Суммарные прямые издержки

~PE_Get(30,3,6){1 125 160}

~PE_Get(30,3,7){2 200 344}

~PE_Get(30,3,8){777 271}

~PE_Get(30,3,9){866 083}

~PE_Get(30,3,10){1 228 761}

~PE_Get(30,3,11){2 376 303}

Общие издержки

~PE_Get(30,4,6){226 976}

~PE_Get(30,4,7){231 164}

~PE_Get(30,4,8){235 354}

~PE_Get(30,4,9){239 464}

~PE_Get(30,4,10){243 649}

~PE_Get(30,4,11){247 908}

Затраты на персонал

~PE_Get(30,5,6){1 197 037}

~PE_Get(30,5,7){1 216 460}

~PE_Get(30,5,8){1 235 810}

~PE_Get(30,5,9){1 254 683}

~PE_Get(30,5,10){1 273 844}

~PE_Get(30,5,11){1 293 297}

Суммарные постоянные издержки

~PE_Get(30,6,6){1 424 013}

~PE_Get(30,6,7){1 447 624}

~PE_Get(30,6,8){1 471 164}

~PE_Get(30,6,9){1 494 147}

~PE_Get(30,6,10){1 517 492}

~PE_Get(30,6,11){1 541 206}

Налоги

~PE_Get(30,11,6){1 573 466}

~PE_Get(30,11,7){2 218 341}

~PE_Get(30,11,8){1 916 198}

~PE_Get(30,11,9){2 080 704}

~PE_Get(30,11,10){1 796 190}

~PE_Get(30,11,11){2 471 565}

Кэш-фло от операционной деятельности

~PE_Get(30,12,6){1 900 020}

~PE_Get(30,12,7){3 078 588}

~PE_Get(30,12,8){2 222 326}

~PE_Get(30,12,9){2 251 382}

~PE_Get(30,12,10){2 035 438}

~PE_Get(30,12,11){3 370 435}

Затраты на приобретение активов

~PE_Get(30,13,6){}

~PE_Get(30,13,7){}

~PE_Get(30,13,8){}

~PE_Get(30,13,9){}

~PE_Get(30,13,10){}

~PE_Get(30,13,11){}

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

~PE_Get(30,19,6){}

~PE_Get(30,19,7){}

~PE_Get(30,19,8){}

~PE_Get(30,19,9){}

~PE_Get(30,19,10){}

~PE_Get(30,19,11){}

Займы

~PE_Get(30,21,6){}

~PE_Get(30,21,7){}

~PE_Get(30,21,8){}

~PE_Get(30,21,9){}

~PE_Get(30,21,10){}

~PE_Get(30,21,11){}

Выплаты в погашение займов

~PE_Get(30,22,6){2 250 527}

~PE_Get(30,22,7){2 287 044}

~PE_Get(30,22,8){770 565}

~PE_Get(30,22,9){}

~PE_Get(30,22,10){}

~PE_Get(30,22,11){}

Выплаты процентов по займам

~PE_Get(30,23,6){170 789}

~PE_Get(30,23,7){104 949}

~PE_Get(30,23,8){}

~PE_Get(30,23,9){}

~PE_Get(30,23,10){}

~PE_Get(30,23,11){}

Кэш-фло от финансовой деятельности

~PE_Get(30,26,6){-2 421 316}

~PE_Get(30,26,7){-2 391 993}

~PE_Get(30,26,8){-770 565}

~PE_Get(30,26,9){}

~PE_Get(30,26,10){}

~PE_Get(30,26,11){}

Баланс наличности на начало периода

~PE_Get(30,27,6){4 949 554}

~PE_Get(30,27,7){4 428 258}

~PE_Get(30,27,8){5 114 853}

~PE_Get(30,27,9){6 566 614}

~PE_Get(30,27,10){8 817 996}

~PE_Get(30,27,11){10 853 434}

Баланс наличности на конец периода

~PE_Get(30,28,6){4 428 258}

~PE_Get(30,28,7){5 114 853}

~PE_Get(30,28,8){6 566 614}

~PE_Get(30,28,9){8 817 996}

~PE_Get(30,28,10){10 853 434}

~PE_Get(30,28,11){14 223 869}